Planilha de fluxo de caixa

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA


A planilha pronta para uso.

A planilha de fluxo de caixa foi elaborada com o objetivo construir o caminho mais curto, através de um sistema eficaz, de retomada do controle financeiro de uma empresa.

Nossa assessoria tem trabalhado ao longo dos anos com empresas que possuem os mais diversificados problemas, mas sempre, nossa primeira ação é entregar à empresa o controle total de como o fluxo de caixa dela funciona. E o motivo é simples, até as empresas mais lucrativas vão à falência se não fizerem gestão do seu caixa corretamente.

Características da planilha de fluxo de caixa:

  • Não é necessário possuir conhecimento em Excel para sua utilização. Ela foi construída para qualquer pessoa, com ou sem conhecimento, possa utilizar 100% do seu potencial;

  • Rapidez e agilidade em sua navegação através dos menus existentes, tornando o controle autoexplicativo e fazendo com que o usuário utilize suas funcionalidades por completo.

  • Suporte técnico na instalação e configuração da planilha, inclusive referente aspectos que envolvam particularidades da sua empresa.

  • ​​Ela traz junto vídeos explicativos e anotações de utilização, bloqueia ações erradas que comprometa seu funcionamento, fazendo que a rotatividade de funcionários não comprometa a gestão do seu caixa, qualquer colaborador novo na empresa poderá aprender a utilizá-la em menos de um dia. Caso queira, ela pode ser desbloqueada em segundos e não possui senha.

O que têm nessa planilha?

  • Fluxo de Caixa;
    • Análise de todas as entradas e saídas de caixa assim como acompanhamento do fluxo financeiro, que poderá ser realizado, controlado e analisado por diferentes visões:
    • Plano de Contas;
    • Tipos de contas;
    • Centro de Custos;
    • Clientes, fornecedores e favorecidos;
  • Conciliação bancária;
    • Conciliação das suas contas (corrente, investimentos, reservas, digitais, cartões de crédito) com o fluxo de caixa;​
  • Saldo Projetado;
    • Apresentação do saldo projetado, através da análise dos movimentos financeiros “realizados” (fluxo de caixa) e dos movimentos “em aberto” (contas a pagar e contas a receber);
  • Contas a Receber;
    • Controle de contas a receber, você poderá controlar seus recebíveis com diversas visões (citadas anteriormente) e através da análise de orçamento e do contas a pagar identificar a necessidade de caixa futura;
  • Contas a Pagar;
    • Idem ao contas a receber, você poderá controlar todos os seus compromissos financeiros e realizar o acompanhamento de acordo com seu planejamento financeiro (Budget e Forecast) e sua realização (fluxo de caixa)​;
  • Forecast;
    • Revisão do planejamento orçamentário anual, que você deverá fazer conforme suas previsões e seu planejamento altere. Também fará o acompanhamento com a realidade para ver quais são as contas que estão se destoando do que foi planejado.;​
  • Geração de caixa;
    • Extração e análise das informações através do plano de contas, onde você poderá identificar a lucratividade e geração operacional (capacidade de gerar caixa) da sua empresa;
  • Dashboard;
    • Centro de informações, onde você poderá acompanhar resumidamente as informações mais relevantes do mês corrente.;

FORMULÁRIO DE DOWNLOAD: