Planilha de Contas a Receber em Excel [Download]
📁 Planilha de Contas a Receber
💸 Conta a receber, controle de entradas.
Um controle de contas a receber é a organização dos títulos a receber, oriundos de vendas de produtos, mercadorias, prestação de serviços ou dívidas negociadas.
Administrar e organizar os recebíveis da empresa corretamente deverá ser um hábito para você alcançar o crescimento contínuo do seu negócio, para tanto, você deverá possuir um controle adequado para a sua empresa, que de preferência seja integrado à outros relatórios gerenciais importantes.
O contas a receber deve ser integrado ao seu controle de fluxo de caixa e ao seu planejamento orçamentário, para evitar a repetição de tarefas desnecessárias caso os relatórios fossem realizados separadamente. Para demonstrar essa integração vou utilizar como exemplo um dos nossos controles, o controle financeiro de fluxo de caixa, pois apresenta esses relatórios integrados. Recomendo que você faça o download do controle financeiro em sua versão demonstrativa (gratuita) para assimilar melhor o assunto e tomar a decisão correta para a sua empresa.
📊 O Contas a Receber do nosso Controle Financeiro: Planilha de Fluxo de Caixa.
O contas a receber da planilha que estamos demonstrando é alimentado através da aba de lançamentos. Ao gerar um recebível (venda ou prestação de serviço) você deverá registrar a data prevista para pagamento, a classificação financeira desse recebível de acordo com o seu plano de contas, especificar o cliente, o centro de custo, a conta bancária e o valor do recebível.
O controle de contas a receber (CAR) não serve somente para conhecimento das receitas previstas do mês, pois administrar um CAR vai além disso. O CAR é apenas uma das ferramentas que um gestor financeiro deve possuir para gerir a empresa.
O acompanhamento do CAR deve sempre ser realizado integrado ao fluxo de caixa, uma das suas funções é organizar as datas de recebimento, contas utilizadas e montantes previstos, informando o gestor financeiro se ele vai possuir caixa suficiente para cumprir com as suas obrigações futuras através do saldo projetado. Caso a resposta seja não, o gestor já vai possuir as informações necessárias para tomar sua decisão.
A decisão poderá ser de renegociar suas despesas com seus fornecedores, injetar mais dinheiro na empresa, ou, falando de contas a receber, oferecer aos seus clientes condições de pagamentos favoráveis (descontos) para quem antecipar os seus pagamentos, sendo essa uma das soluções menos impactantes nas operações da empresa.
Lembre-se: O melhor investidor que você pode ter na sua empresa é o seu cliente, sempre trabalhe com o dinheiro dele, não com o do banco e muito menos com o seu.
As receitas em seu plano de contas poderão ser classificadas de diversas maneiras, mas, indiferente da organização da sua empresa, a definição do plano de contas é de extrema importância no CAR e no seu planejamento orçamentário (Budget).
Em suma, o seu planejamento estipula a previsão de receitas para cada conta do plano de contas, e comparando com o seu contas a receber você descobre quais são as contas exatas que não vão cumprir com o planejado, munindo o gestor de informações para trabalhar nas correções das suas operações e do seu orçamento.
✅ Boas práticas de uma gestão eficiente das contas a receber.
🧠 Planejamento e Organização.
Sim, na verdade é só disso que você precisa, conte com um controle financeiro adequado que integre a função de planejamento e organização das informações de recebimento. Para ter o controle das suas contas a receber a organização é tudo, não existe uma boa gestão financeira se você não conseguir organizar todas as informações, e não existe futuro para sua empresa se você não se planejar. Faça o download do nosso controle financeiro empresarial e veja como as funções integradas são essenciais para o controle do seu contas a receber.
⏰ Envie as cobranças em tempo hábil.
Você precisa enviar as suas cobranças com tempo hábil para pagamento, seu cliente necessita de tempo para receber a cobrança e se programar, não é só você que possui rotinas e prazos, ele também possui. Tente encaminhar as cobranças com no mínimo 10 dias antes do vencimento.
🎯 Facilite e incentive o pagamento antecipado.
Incentive essa prática com seus clientes e encurta a janela de geração de recursos. Quanto menor for o tempo percorrido entre os gastos de produção e o recebimento do cliente maior será a eficiência da sua empresa, ela vai possuir um giro mais curto, vai permitir que você reinvista esse recebimento em sua produção novamente.
⚠️ Controle seus inadimplentes.
Controle seus clientes maus pagadores para evitar de ficar fornecendo mais créditos e prazos com eles, você precisa manter uma linha direta com a aprovação de crédito do seu departamento comercial. Não tenha medo de cobrar clientes inadimplentes, as vezes uma simples ligação já resolve o seu problema.
🎥 Instruções em Vídeo da Planilha de Contas a Receber.
Confira no vídeo abaixo como utilizar o controle de contas a receber em Excel da melhor forma. Aprenda a cadastrar despesas, organizar prazos e integrar os dados ao seu fluxo de caixa de forma simples e eficiente. Ideal para quem busca mais controle e clareza na gestão financeira.
Além do vídeo acima, estamos listando abaixo vídeos de instruções para você entender melhor como utilizar cada funcionalidade existente na planilha de fluxo de caixa excel e todas as funcionalidades integradas. Desde uma breve apresentação da planilha de controle financeiro até o passo a passo que guiará você pelos processos essenciais. Esses vídeos mostram o passo a passo da configuração e utilização desse modelo.
- 📊 Apresentação da Planilha de Fluxo de Caixa – Demonstração geral da planilha e principais funcionalidades.
- 🗂️ Cadastro de Plano de Contas e Classificação Financeira – Estruturação contábil para organização do controle financeiro.
- 🏢 Cadastro de Contas, Grupos Empresariais e Filiais – Gestão para empresas com múltiplas unidades e centros de resultado.
- 👥 Cadastro de Centro de Custo e Favorecidos – Clientes, fornecedores, departamentos e categorias financeiras.
- 💸 Lançamentos Financeiros: Receitas e Despesas – Como preencher corretamente as movimentações financeiras.
- ✅ Formulário de Preenchimento com Duplo Clique – Agilidade no lançamento com recursos automáticos da planilha.
- 🔍 Exibição e Ocultação de Linhas e Colunas – Aplicação de filtros para facilitar a visualização de dados.
- 📈 Relatórios de Fluxo de Caixa Diário, Mensal e Projetado – Acompanhe a saúde financeira da empresa em diferentes períodos.
- 📆 Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber – Gestão eficiente de despesas e receitas futuras (CAR/CAP).
- 💰 Relatórios e Saldos das Contas Financeiras – Acompanhe os saldos atualizados em tempo real.
- 📊 Planejamento Orçamentário: Budget e Forecast – Comparação entre o orçado e o realizado ao longo do ano.
- 📋 Dashboard Financeiro da Planilha – Visualização gráfica dos principais indicadores e resultados.
📥 Baixe a versão demonstrativa da Planilha de Contas a Receber.
Quer conhecer na prática como funciona o nossa Planilha de Contas a Receber? Utilize o formulário abaixo e clique no botão de download para acessar a versão demonstrativa da planilha de fluxo de caixa que contém essa funcionalidade integrada. Veja como é fácil organizar suas despesas e melhorar a gestão financeira do seu negócio!
