Planilha de Contas a Pagar em Excel – [Download]
Planilha de Contas a Pagar em Excel
Uma empresa que busca a melhor margem de lucratividade necessariamente é uma empresa que possui uma boa gestão financeira. A nossa planilha de contas a pagar em Excel foi desenvolvida para ajudar sua empresa a organizar e controlar todas as despesas, evitando atrasos, multas e desorganização financeira. Ela é parte do nosso sistema de controle financeiro empresarial e se integra com o contas a receber, fluxo de caixa e planejamento orçamentário.
Faz parte de uma gestão financeira eficiente organizar e equilibrar o contas a pagar e a receber, possibilitando identificar possíveis falhas e despesas desnecessárias (redução de custos), além de alternativas de lucro a partir do remanejamento de aplicações financeiras, portanto, utilizar um bom controle financeiro faz a diferença na organização das suas contas.
💡 Funções da nossa planilha de contas a pagar integrada ao fluxo de caixa.
O nosso controle de contas a pagar possibilita a verificação dos seguintes itens:
- Identificação de todas as obrigações a pagar;
- Priorizar os pagamentos essenciais na hipótese de insuficiência de fundos;
- Verificar as obrigações financeiras contratadas que não foram pagas;
- Manter prazos de pagamentos na forma a conseguir descontos e evitar o pagamento de multa e juros de prazos perdidos;
- Conciliação com os saldos contas correntes e saldos contábeis;
- Fornecer informações automatizadas para elaboração do fluxo de caixa e revisão do planejamento orçamentário.
📊 A estrutura da planilha do Controle de Contas a Pagar (CAP).
O controle de contas a pagar organiza as contas por data, seus períodos de efetivação, classifica as despesas de acordo com um plano de contas pré-determinado, onde é realizada uma classificação que defina sua procedência dentro do plano de despesas da empresa.
O CAP possui a descrição da despesa detalhada, permite sua inclusão em um centro de custo, (grupo de despesas e receitas que auxiliam a análise de partes do negócio), identifica e classifica a despesa por meio de pagamento (sistema bancário utilizado), registra o favorecido da transação (fornecedor, prestador de serviço, funcionário) e o montante devido.
O mais importante de um CAP não é a demonstração das contas a pagar, mas sim sua integração a um Fluxo de Caixa, um Orçamento e o Contas a Receber, que o auxiliarão a identificar a disponibilidade de recursos financeiros e o controle dos seus gastos.
📊 Integração com outros relatórios financeiros.
Essa integração é tão importante que estarei colocando algumas imagens do nosso controle para ficar mais fácil a visualização. Recomendo que você faça o download do nosso Controle Financeiro Empresarial para testar e enxergar com clareza como esses relatórios se integram e como são interdependentes entre si.
✅ Planilha de Contas à Receber.
O Contas a Receber (CAR) possui a estrutura bem parecida com o CAP, mas trata os recebíveis da empresa, e não suas obrigações. Integrando o CAR juntamente ao CAP você consegue identificar, mesmo sem considerar o saldo em conta, a necessidade de caixa para cumprir com suas obrigações. Ele calcula a diferença entre CAR e CAP e traz a necessidade de caixa futura.
✅ Planilha de Fluxo de Caixa.
O Fluxo de Caixa é a ferramenta que vai identificar as entradas e saídas de caixa que já foram efetivadas e projetar, juntamente com o seu Contas a Receber, se você vai possuir recursos financeiros para cumprir com essas obrigações. No final das contas, de nada vai adiantar você saber o montante de contas que você possui para pagar se não souber se vai ter dinheiro para cumprir com essas obrigações.
✅ Planejamento Orçamentário – Budget e Forecast.
Já o planejamento orçamentário auxilia você a controlar seus gastos, ele vai identificar tudo o que já foi realizado e comparar se as despesas futuras estão compatíveis ao orçamento planejado. O orçamento planejado é realizado de acordo com seu plano de contas e com a previsão de receitas e despesas, sendo uma excelente ferramenta para controlar e reduzir as suas despesas, pois você estará controlando suas finanças dia a dia e assim consegue evitar de estourar o seu orçamento.
🎥 Instruções em Vídeo da Planilha de Contas a Pagar.
Confira no vídeo abaixo como utilizar o controle de contas a pagar em Excel da melhor forma. Aprenda a cadastrar despesas, organizar prazos e integrar os dados ao seu fluxo de caixa de forma simples e eficiente. Ideal para quem busca mais controle e clareza na gestão financeira.
Além do vídeo acima, estamos listando abaixo vídeos de instruções para você entender melhor como utilizar cada funcionalidade existente na planilha de fluxo de caixa excel e todas as funcionalidades integradas. Desde uma breve apresentação da planilha de controle financeiro até o passo a passo que guiará você pelos processos essenciais. Esses vídeos mostram o passo a passo da configuração e utilização desse modelo.
- 📊 Apresentação da Planilha de Fluxo de Caixa – Demonstração geral da planilha e principais funcionalidades.
- 🗂️ Cadastro de Plano de Contas e Classificação Financeira – Estruturação contábil para organização do controle financeiro.
- 🏢 Cadastro de Contas, Grupos Empresariais e Filiais – Gestão para empresas com múltiplas unidades e centros de resultado.
- 👥 Cadastro de Centro de Custo e Favorecidos – Clientes, fornecedores, departamentos e categorias financeiras.
- 💸 Lançamentos Financeiros: Receitas e Despesas – Como preencher corretamente as movimentações financeiras.
- ✅ Formulário de Preenchimento com Duplo Clique – Agilidade no lançamento com recursos automáticos da planilha.
- 🔍 Exibição e Ocultação de Linhas e Colunas – Aplicação de filtros para facilitar a visualização de dados.
- 📈 Relatórios de Fluxo de Caixa Diário, Mensal e Projetado – Acompanhe a saúde financeira da empresa em diferentes períodos.
- 📆 Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber – Gestão eficiente de despesas e receitas futuras (CAR/CAP).
- 💰 Relatórios e Saldos das Contas Financeiras – Acompanhe os saldos atualizados em tempo real.
- 📊 Planejamento Orçamentário: Budget e Forecast – Comparação entre o orçado e o realizado ao longo do ano.
- 📋 Dashboard Financeiro da Planilha – Visualização gráfica dos principais indicadores e resultados.
📥 Baixe a versão demonstrativa da Planilha de contas a pagar.
Quer conhecer na prática como funciona o nossa planilha de contas a pagar? Utilize o formulário abaixo e clique no botão de download para acessar a versão demonstrativa da planilha. Veja como é fácil organizar suas despesas e melhorar a gestão financeira do seu negócio!
