Planilha de Forecast
Planilha de Forecast Excel Download
Está procurando uma planilha de forecast Excel para download? Neste conteúdo, você vai conhecer uma solução completa para revisar e ajustar o orçamento empresarial com facilidade.
A planilha de forecast é essencial para acompanhar as mudanças no seu fluxo de caixa ao longo do ano, corrigindo distorções entre o budget inicial e a realidade financeira da sua empresa. Continue lendo e veja como usar essa ferramenta diretamente na nossa planilha de fluxo de caixa em Excel.
📈 O que é Forecast e como ele funciona no orçamento empresarial
Forecast é um termo em inglês que significa “previsão”. No contexto financeiro, ele representa a revisão contínua do orçamento, com base nos dados reais da empresa.
Enquanto o budget representa o planejamento inicial, a planilha forecast Excel atualiza esse orçamento conforme os meses passam, refletindo a realidade financeira atualizada.
📊 Forecast na Planilha de Fluxo de Caixa
Dentro da nossa planilha de fluxo de caixa em Excel, o modelo de forecast Excel é apresentado mensalmente e agrupado por plano de contas gerencial. Você também pode visualizar os dados por trimestre, conforme sua necessidade.
Essa funcionalidade permite que você mantenha o orçamento atualizado ao longo do ano, ajustando entradas e saídas de acordo com a evolução do cenário financeiro da sua empresa.
🔄 Diferença entre Budget e Forecast
- Budget: previsão inicial feita no início do ano.
- Forecast: revisão periódica baseada nas informações reais e atualizadas.
🛠️ Como aplicar o Forecast na prática
À medida que os meses passam, seu orçamento inicial pode ficar desatualizado. Mudanças no mercado, imprevistos e novas decisões tornam necessário o uso do forecast.
Você pode revisar os dados mês a mês, substituindo previsões antigas por dados mais realistas, mantendo seu planejamento financeiro alinhado com a realidade da empresa.
🧾 Como preencher a Planilha de Forecast Excel
A planilha possui uma aba específica para a revisão de orçamento. Você define mês a mês o tipo de informação que será usada:
- Previsão Inicial: baseada no budget.
- Realizado: extraído do fluxo de caixa (lançamentos pagos).
- Previsão Ajustada: preenchida manualmente como forecast.
Veja como exemplo a Planilha de Forecast do nosso controle financeiro empresarial na imagem abaixo. Nesse exemplo, a empresa encontra-se em funcionamento em pleno mês de Agosto, onde já possui meses Realizados (Janeiro à Julho), meses com o planejamento ajustado (Agosto à Outubro) e o restante dos meses ainda com as informações da previsão inicial. Nada impede de você já ter ajustado todas as informações dos meses subsequentes, no caso do exemplo abaixo o gestor interpretou que para os meses a partir de Abril a previsão inicial iria se manter a mesma.
O Forecast não possuí prazo determinado para ser realizado, tudo dependerá da frequência que você necessita em possuir as informações do seu orçamento atualizadas. Nós da Empreendedor Curioso recomendamos que seja efetuado pelo menos uma revisão mensal no seu orçamento, a cada mês que será realizado você possuirá novas informações sobre o seu ano financeiro, que poderá informar com eficiência a saúde financeira da sua empresa, auxiliando nas suas tomadas de decisões diárias.
📤 Origem dos dados utilizados
As informações são extraídas automaticamente das abas correspondentes, conforme a opção de status escolhida para cada mês.
Na apresentação mensal da Planilha de Forecast Excel temos a linha de STATUS, onde você selecionará uma das opções abaixo para alterar as informações apresentadas de determinado mês. As informações são extraídas do próprio relatório, que em detalhes é:
- Previsão Inicial: As informações são extraídas do seu Budget, caso você selecione essa opção para um determinado mês todas as informações desse mês de entradas e saídas de caixa estarão iguais ao seu Budget.
- Realizado: As informações são extraídas do seu Fluxo de Caixa, caso você selecione essa opção para um determinado mês todas as informações de entradas e saídas de caixa desse mês serão extraídas dos lançamentos que você classificou como “Pago”
- Previsão Ajustada: As informações são extraídas dessa aba que você está no momento, caso você selecione essa opção para um determinado mês todas as informações de entradas e saídas de caixa desse mês serão extraídas das informações incluídas no plano de contas abaixo desse mesmo resumo que você está utilizando.
📉 Relatório Previsto x Realizado (PxR)
A construção do seu planejamento orçamentário (Budget) é extremamente importante para conseguir fazer o controle de gastos da sua empresa, mas, esse é somente o PASSO 01.
Não adianta você fazer o seu planejamento sem realizar a atualização desse orçamento (Forecast: mudança de perspectiva) e muito menos se não fizer a comparação de tudo o que foi planejado com o que realmente está acontecendo na sua empresa.
O relatório de P x R (Previsto x Realizado) faz a comparação de tudo o que você planejou no seu Budget com as movimentações que realmente estão acontecendo na sua empresa (fluxo de caixa), assim, você consegue saber em que está gastando mais do que planejou e aonde está investindo menos do que deveria, dando a informação que você precisa para cumprir com seu planejamento.
A nossa planilha de controle financeiro possui esses relatórios de comparação, onde você poderá comparar os movimentos que estão acontecendo em relação ao seu Budget (planejamento inicial) tanto quanto em relação ao seu Forecast (ajuste de orçamento), obtendo informações cruciais de quais são as operações que a sua empresa estão divergindo do que foi planejado.
Você poderá verificar esses relatórios de uma maneira mais profunda download da planilha de fluxo de caixa ou verificando as imagens abaixo.
🎥 Vídeo: Como usar a Planilha de Forecast em Excel.
Assista ao vídeo abaixo para aprender a usar o modelo de forecast em Excel. Veja como preencher os campos, ajustar o orçamento e acompanhar os relatórios de forma simples e prática.
Além do vídeo acima, estamos listando abaixo vídeos de instruções para você entender melhor como utilizar cada funcionalidade existente na planilha de fluxo de caixa excel e todas as funcionalidades integradas. Desde uma breve apresentação da planilha de controle financeiro até o passo a passo que guiará você pelos processos essenciais. Esses vídeos mostram o passo a passo da configuração e utilização desse modelo.
- 📊 Apresentação da Planilha de Fluxo de Caixa – Demonstração geral da planilha e principais funcionalidades.
- 🗂️ Cadastro de Plano de Contas e Classificação Financeira – Estruturação contábil para organização do controle financeiro.
- 🏢 Cadastro de Contas, Grupos Empresariais e Filiais – Gestão para empresas com múltiplas unidades e centros de resultado.
- 👥 Cadastro de Centro de Custo e Favorecidos – Clientes, fornecedores, departamentos e categorias financeiras.
- 💸 Lançamentos Financeiros: Receitas e Despesas – Como preencher corretamente as movimentações financeiras.
- ✅ Formulário de Preenchimento com Duplo Clique – Agilidade no lançamento com recursos automáticos da planilha.
- 🔍 Exibição e Ocultação de Linhas e Colunas – Aplicação de filtros para facilitar a visualização de dados.
- 📈 Relatórios de Fluxo de Caixa Diário, Mensal e Projetado – Acompanhe a saúde financeira da empresa em diferentes períodos.
- 📆 Planilha de Contas a Pagar e Contas a Receber – Gestão eficiente de despesas e receitas futuras (CAR/CAP).
- 💰 Relatórios e Saldos das Contas Financeiras – Acompanhe os saldos atualizados em tempo real.
- 📊 Planejamento Orçamentário: Budget e Forecast – Comparação entre o orçado e o realizado ao longo do ano.
- 📋 Dashboard Financeiro da Planilha – Visualização gráfica dos principais indicadores e resultados.
📥 Download da Planilha de Forecast Excel.
Quer experimentar essa ferramenta completa? Faça o download da planilha de forecast Excel e veja como é fácil revisar seu orçamento empresarial de forma prática e visual.
Essa funcionalidade está integrada à planilha de fluxo de caixa da Empreendedor Curioso, que também inclui: contas a pagar, contas a receber, projeção de saldo, dashboard financeiro, budget e mais.
